科技国运投资笔记

📌 导读：以科技为主线，重温中美博弈如何重塑全球资本格局，以及普通投资者如何从资金流中寻找真正的机会。

核心观点 0

科技资产虽有泡沫，但背后是国运上升的真实动能

「不持有A资产，其实就是在做空中国」

资本市场的造富与泡沫并存，关键在于看透资金本质

普通人真正要等的，是⾎洗后的黄金坑

第一层宏观 · 中国

从"忽悠"到真突破

中国科技早期靠"磨标、骗钱"生存，但近两年的突破是实打实的。外资惊呼："这不是骗一波就走，中国人来真的！"——即「SPUTNIK 时刻」。

💡 冷知识：苏联1957年卫星升空震惊美国，被科技史反复引用。

第二层中美博弈

美国领跑，中国疯追。欧盟举着环保旗帜哭，俄罗斯已躺平。全球科技赛道上只剩中美两匹烈马——其他经济体逐步"套圈"或边缘化。

竞争本身就是财富的发动机。二战和冷战催生了互联网、GPS、核能、半导体……

第三层噪音与利益

⚠️ 唱多的人

晒收益、卖课程、带单。很多是模拟盘+定制App，伪造真实交易记录。

⚠️ 唱空的人

"经济危机马上来"——永远正确，但空洞无用。他们自己也不敢做空。

💬 巫师的判断：真能预测走势的人不会在网上说，而是在央视的忏悔节目里说「我认罪」。

不要跟大博主做投资，你的每一次评论和互动都被纳入量化数据，资本市场已是硅基与碳基的对决。

第四层交易纪律

怕输一世难封喉，求稳一世难出头。—— 把下限交给纪律，把上限交给运气

◆ 巫师的交易原则

只吃阿尔法：买弹性好的个股，不做防御

带着止损去冒险，触发红线/绿线就必须执行

心态好的唯一来源是盈利，但严守纪律能保心态不崩

人一旦飘了想抓黑马，往往死都不知怎么死的

第五层重仓科技的理由

五个视角

政策层：「中华民族伟大复兴」不是口号，科技是硬刚需

体制内：国企领导带着信仰往前冲，政治+财富利益驱动

体制外：科技企业极度亢奋，谁做出来谁登顶社会金字塔

帮派视角：连金融监管层都对科技产业备感鼓舞

行业朋友：主动买方和量化被规则逼着买，形成巨大支撑

资金流动真相

◆ 主力怎么想？

股价上涨不是因为故事好，而是先有资金流动，然后才有了故事。一切都是马后炮。

15%

存储原成本占比

40%

存储现成本占比

1.7万亿

每降息1%转移利息

核心逻辑：主力盈利的唯一来源是散户割肉。
"买的人不是看好，卖的人不是看空，都是被迫的。"

便宜钱隐形输血

存款利率被行政压低，等于居民利息收入转移给企业——每降息1%，约1.7万亿利息变为企业低成本扩张资金。这也解释了为何出口强劲、消费疲软。

🇺🇸 美国AI基建，最终还是得从中国买。凭什么？因为全民在为你让利。

🎯 给普通投资者的建议

别急着进场——等极致回调、等资金拥挤度降低、等杠杆降下去
只等带血的筹码——割肉盘和爆仓盘出现后，再考虑入场
宁可踏空，不要鲁莽——一次鲁莽交易会让你失去所有
若参与，只买行业ETF——不上杠杆，不追短线
跟随大资金逻辑——多思考"主力信什么"，而非网上说什么

未来主线自强不息

淘金热里赚钱的是卖铲子的

国产链是未来唯一值得关注的方向—— 国家补贴、政策、贷款都会优先砸向被卡脖子最狠的板块。去找那些给国产链提供设备材料的"卖铲人"。

⚠️ 海外的风险：光模块、算力等对美国出口链，随时可能被制裁，机构会制度性减仓。

真正的风险底层认知

不是AI链被证伪，而是大资金相信AI链被证伪
大资金信什么，比想让你信什么更关键。你也无法改变它们——只能跟随。

◆ 值得警惕的引爆点

美债基差交易 AI芯片高折旧私募信贷拉满四大云厂持续砸钱

其中「美债基差交易」若爆，可能引发全球流动性危机。

存储大战插曲

存储成本从15%涨到40%，挤压其他AI板块。三星、海力士赚得比美国巨头还多，这能忍？

韩国不掌握暴力，凭什么靠存储收割全球？无法靠商业解决，就靠资本、国家安全叙事解决。

中华民族蛰伏已久，但别总提当年勇。活在当下，就看今朝科技。—— 巫师 · 本期总结

由 CuteNote.app 颜值笔记生成

科技·国运·造富